Page 21 - Memoria de la Junta de Andalucía

11. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.

A continuación se resumen las operaciones no presupuestarias realizadas por la Agencia durante 2021 y
2022.

Ejercicio 2021

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

TOTAL PENDIENTE
CONCEPTOS SALDO INICIAL CARGOS ABONOS
DEUDORES COBRO

JUNTA DE ANDALUCIÍA DEUDORES POR 138.005.756,74 0,00 138.005.756,74 138.004.146,42 1.610,32
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS
CUENTA MULTISOCIEDAD 0,00 569.774.189,69 569.774.189,69 496.505.341,02 73.268.848,67

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

TOTAL PENDIENTE
CONCEPTOS SALDO INICIAL ABONOS CARGOS
ACREEDORES PAGO
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS AGENCIA 243.180,37 243.180,37 218.485,76 24.694,61

RETENCIONES JUDICIALES NÓMINAS 0,00 133,32 133,32 0,00 133,32

RETENCIONES POR EMBARGO 0,00 271.753,80 271.753,80 271.516,76 237,04

RETENCIONES GARANTIAS CONTRACT. 187.380,21 216.659,45 404.039,66 175.531,51 228.508,15

I.R.P.F. 299.177,89 1.926.870,54 2.226.048,43 1.959.722,99 266.325,44

SEGURIDAD SOCIAL 286.905,46 2.826.643,66 3.113.549,12 2.833.985,70 279.563,42

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 343.877,14 532,98 344.410,12 0,00 344.410,12

ESTADO DE COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

PENDIENTE
CONCEPTOS SALDO INICIAL CARGOS TOTAL COBROS APLICADOS
COBRO

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0 102,66 102,66 0,00 102,66