| Mes | Saldo inicial | Saldo final | Saldo mínimo | Saldo medio | Saldo máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre | 9.027.641,95€ | 4.223.142,50€ | 4.223.142,50€ | 5.860.670,13€ | 9.027.382,34€ |
| noviembre | 4.223.142,50€ | 16.430.449,24€ | 3.096.230,63€ | 5.702.518,40€ | 16.797.322,40€ |
| diciembre | 16.430.449,24€ | 0,00€ | 0,00€ | 11.060.047,68€ | 16.346.209,76€ |